浙江嘉兴企业办理中长期外债备案审核申请材料（全流程代办）

浙江嘉兴企业办理中长期外债备案审核申请材料（全流程代办）

浙江嘉兴企业办理中长期外债备案审核申请材料（全流程代办）

浙江嘉兴企业办理中长期外债备案审核申请材料（全流程代办）

下列是关于浙江嘉兴企业办理中长期外债备案审核的申请材料：

1. 发行外债的申请报告与发行方案：

• 发行人基本概况，如名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等；

• 业务情况，包括发行人所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势，主营业务范围、经营状况及发展战略（含境外业务）等；

• 财务情况，涵盖营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析，zui近三年境外发债情况和境外债务存量情况，zui近三年及zui近一期主要财务数据及合并资产负债表等；

• 外债发行的必要性分析，如债券发行对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构、推动业务发展、增强国际化经营能力、促进实体经济发展、产业结构转型提升的重要意义等；

• 外债发行的可行性分析，包括发行人资格、发债与市场需要、发债资金投向及管理符合有关国家产业政策、外资政策及国家重大战略规划和重点领域投资导向，以及风险管控、债务偿还的可行性分析等；

• 外债发行方案概要，包含发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划（如有）以及董事会决议等；

• 外债资金用途，如发债资金投向概况，包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况及其他等（相关文件可通过附件形式提交）；

• 偿债保障措施，从发行人盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析偿债保障措施。

2. 外债发行计划，主要包括发行预期及时间表等。

3. 申请人应对申请材料及信息的真实性、合法性和完整性负责，可能需要提供《企业借用外债真实性承诺函》。

4. 其他可能需要的材料，如营业执照、股权架构图、公司章程、三年一期财报、发行外债相关的股东决议、董事决议、信用评级报告等。